| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 437.00 | 379.00 | 1 058.00 | 1 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 350.00 | 549.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 102.00 | 4 580.00 | 1 521.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 514.00 | 6 309.00 | 3 205.00 | 9 514.00 |
BT Marchandises | 79 536.00 | | 79 536.00 | 79 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
BZ Autres créances | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CF Disponibilités | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 852.00 | | 130 852.00 | 130 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 366.00 | 6 309.00 | 134 057.00 | 140 366.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
DH Report à nouveau | -10 397.00 | | | -10 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 619.00 | -10 397.00 | | 25 619.00 |
DL TOTAL (I) | 26 947.00 | 1 327.00 | | 26 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730.00 | 6 854.00 | | 2 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 472.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 162.00 | 69 869.00 | | 78 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 537.00 | 19 586.00 | | 25 537.00 |
EA Autres dettes | | 15 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 109.00 | 112 106.00 | | 107 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 057.00 | 113 433.00 | | 134 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 874.00 | | 337 874.00 | 337 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 874.00 | | 337 874.00 | 337 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 976.00 | 265 099.00 | | 337 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 356.00 | 275 497.00 | | 312 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 619.00 | -10 397.00 | | 25 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 440.00 | | 75.00 | 9 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 752.00 | 2 558.00 | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 752.00 | 2 558.00 | | 3 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UX Autres créances clients | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 787.00 | 13 428.00 | 57 507.00 | 169 787.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VP Divers | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
VW T.V.A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 432.00 | 120 073.00 | 57 507.00 | 276 432.00 |