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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 710.00 | 736.00 | 975.00 | 1 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 086.00 | 3 602.00 | 6 483.00 | 10 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 791.00 | 3 729.00 | 4 062.00 | 7 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 457.00 | 8 067.00 | 36 391.00 | 44 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 925.00 | | 232 925.00 | 232 925.00 |
BZ Autres créances | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
CF Disponibilités | 125 664.00 | | 125 664.00 | 125 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 632.00 | | 393 632.00 | 393 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 090.00 | 8 067.00 | 430 023.00 | 438 090.00 |
CU Autres participations | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 607.00 | | | -4 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 543.00 | -4 607.00 | | 26 543.00 |
DL TOTAL (I) | 126 936.00 | 100 393.00 | | 126 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 135.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 1 203.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 797.00 | 11 521.00 | | 11 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 993.00 | 88 715.00 | | 188 993.00 |
EA Autres dettes | 101 223.00 | 83 260.00 | | 101 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 086.00 | 184 833.00 | | 303 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 023.00 | 285 227.00 | | 430 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 548.00 | | 276 887.00 | 32 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 562.00 | 24 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 562.00 | 44 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 585.00 | | 1 500.00 | 8 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 704.00 | | 87.00 | 7 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 134.00 | | 275 300.00 | 23 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 162.00 | 3 905.00 | | 4 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | 341.00 | | 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 1 879.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046.00 | 1 683.00 | | 2 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 043.00 | 62 043.00 | | 62 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 223.00 | 101 223.00 | | 101 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 232 925.00 | | | 232 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 362.00 | 290 362.00 | | 290 362.00 |
VW T.V.A. | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 087.00 | 303 087.00 | | 303 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |