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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 710.00 | 1 077.00 | 633.00 | 1 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 085.00 | 5 619.00 | 4 466.00 | 10 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 558.00 | 5 628.00 | 2 931.00 | 8 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 523.00 | 12 325.00 | 45 198.00 | 57 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 438.00 | 99 046.00 | 387 392.00 | 486 438.00 |
BZ Autres créances | 166 355.00 | | 166 355.00 | 166 355.00 |
CF Disponibilités | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 957.00 | 99 046.00 | 638 912.00 | 737 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 480.00 | 111 370.00 | 684 110.00 | 795 480.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DH Report à nouveau | 20 609.00 | -4 607.00 | | 20 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 077.00 | 26 543.00 | | 23 077.00 |
DL TOTAL (I) | 150 013.00 | 126 936.00 | | 150 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 109.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 964.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 078.00 | 11 797.00 | | 13 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 564.00 | 188 993.00 | | 270 564.00 |
EA Autres dettes | 249 021.00 | 101 223.00 | | 249 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 096.00 | 303 086.00 | | 534 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 110.00 | 430 023.00 | | 684 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 458.00 | | 13 065.00 | 44 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 791.00 | | 768.00 | 7 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 872.00 | | 12 297.00 | 24 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 067.00 | 4 258.00 | | 8 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735.00 | 342.00 | | 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | 2 017.00 | | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729.00 | 1 899.00 | | 3 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 984.00 | 77 984.00 | | 77 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 021.00 | 249 021.00 | | 249 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
UX Autres créances clients | 367 583.00 | 367 583.00 | | 367 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 855.00 | 118 855.00 | | 118 855.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 928.00 | 100 928.00 | | 100 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 153.00 | 692 153.00 | | 692 153.00 |
VW T.V.A. | 120 534.00 | 120 534.00 | | 120 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 096.00 | 534 096.00 | | 534 096.00 |