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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 3 133.00 | 2 650.00 | 5 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 573.00 | 5 079.00 | 4 494.00 | 9 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 481.00 | 9 337.00 | 7 144.00 | 16 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 543.00 | | 91 543.00 | 91 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 024.00 | 9 337.00 | 98 687.00 | 108 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 748.00 | -3 168.00 | | 11 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 439.00 | 25 916.00 | | 32 439.00 |
DL TOTAL (I) | 55 186.00 | 32 748.00 | | 55 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659.00 | 5 540.00 | | 1 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | 4 158.00 | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 12 882.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 299.00 | 4 087.00 | | 39 299.00 |
EA Autres dettes | | 11 630.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 500.00 | 41 297.00 | | 43 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 687.00 | 74 045.00 | | 98 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 542.00 | | 177 542.00 | 177 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 542.00 | | 177 542.00 | 177 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | 3 939.00 | | 7 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 881.00 | 86 190.00 | | 179 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 442.00 | 60 274.00 | | 147 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 439.00 | 25 916.00 | | 32 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 210.00 | | 3 820.00 | 13 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 16 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 9 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 302.00 | | 3 820.00 | 6 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 141.00 | 3 729.00 | 533.00 | 6 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | 1 157.00 | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | 2 572.00 | 533.00 | 3 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VC Groupe et associés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174.00 | | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |