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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 4 290.00 | 1 493.00 | 5 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 830.00 | 6 991.00 | 3 839.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 737.00 | 12 406.00 | 5 331.00 | 17 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
BZ Autres créances | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CF Disponibilités | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 967.00 | | 67 967.00 | 67 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 705.00 | 12 406.00 | 73 299.00 | 85 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 186.00 | 11 748.00 | | 4 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -930.00 | 32 439.00 | | -930.00 |
DL TOTAL (I) | 54 257.00 | 55 186.00 | | 54 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 600.00 | | 7 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 267.00 | 39 299.00 | | 10 267.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 042.00 | 43 500.00 | | 19 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 299.00 | 98 687.00 | | 73 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 042.00 | 43 500.00 | | 19 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 361.00 | | 236 361.00 | 236 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 361.00 | | 236 361.00 | 236 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 717.00 | | 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 733.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | -733.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 7 694.00 | | 3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 455.00 | 179 881.00 | | 237 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 384.00 | 147 442.00 | | 238 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -930.00 | 32 439.00 | | -930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 481.00 | | 1 257.00 | 16 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 573.00 | | 1 257.00 | 9 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 337.00 | 3 069.00 | | 9 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 1 157.00 | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 079.00 | 1 912.00 | | 5 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33.00 | | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |