| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 907 480.00 | | 907 480.00 | 907 480.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 569.00 | | 907 569.00 | 907 569.00 |
CU Autres participations | 907 480.00 | | 907 480.00 | 907 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 127.00 | -30 366.00 | | -43 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 150.00 | -12 762.00 | | 30 150.00 |
DL TOTAL (I) | 589 023.00 | 558 873.00 | | 589 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 861.00 | 228 866.00 | | 192 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 907.00 | 119 012.00 | | 124 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 822.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 546.00 | 348 700.00 | | 318 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 569.00 | 907 572.00 | | 907 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 907.00 | | | 124 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 850.00 | 12 762.00 | | 7 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 150.00 | -12 762.00 | | 30 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 480.00 | | | 907 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 480.00 | | | 907 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 710.00 | 36 309.00 | 153 401.00 | 189 710.00 |
VI Groupe et associés | 124 907.00 | 124 907.00 | | 124 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 546.00 | 165 145.00 | 153 401.00 | 318 546.00 |