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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 907 480.00 | | 907 480.00 | 907 480.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 039.00 | | 908 039.00 | 908 039.00 |
CU Autres participations | 907 480.00 | | 907 480.00 | 907 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
DH Report à nouveau | | -12 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 222.00 | 37 352.00 | | 83 222.00 |
DL TOTAL (I) | 709 596.00 | 626 374.00 | | 709 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 591.00 | 124 147.00 | | 197 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 978.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 443.00 | 281 189.00 | | 198 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 039.00 | 907 564.00 | | 908 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 443.00 | 281 189.00 | | 198 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 596.00 | 45 000.00 | | 90 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 374.00 | 7 648.00 | | 7 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 222.00 | 37 352.00 | | 83 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 480.00 | | | 907 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 480.00 | | | 907 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 197 591.00 | 197 591.00 | | 197 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 206.00 | | | 159 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 443.00 | 198 443.00 | | 198 443.00 |