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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 658.00 | 1 438.00 | 4 220.00 | 5 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 327.00 | 2 107.00 | 5 220.00 | 7 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
060 Stock marchandises | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
072 Créances – Autres | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
084 Disponibilités | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 083.00 | | 114 083.00 | 114 083.00 |
110 Total général Actif | 121 410.00 | 2 107.00 | 119 303.00 | 121 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 212.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 266.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 759.00 | | | 145 759.00 |
222 Production stockée | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
230 Autres produits | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 648.00 | | | 177 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
242 Autres charges externes. | 121 218.00 | | | 121 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
252 Charges sociales | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 939.00 | | | 939.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 074.00 | | | 161 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |