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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 658.00 | 3 920.00 | 1 737.00 | 5 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 327.00 | 4 589.00 | 1 737.00 | 6 327.00 |
060 Stock marchandises | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
072 Créances – Autres | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
110 Total général Actif | 52 273.00 | 4 589.00 | 47 683.00 | 52 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 481.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 538.00 | | | 285 538.00 |
222 Production stockée | -30 639.00 | | | -30 639.00 |
230 Autres produits | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 262.00 | | | 261 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -266.00 | | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 211 733.00 | | | 211 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
252 Charges sociales | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 352.00 | | | 292 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 089.00 | | | -31 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 304.00 | | | -32 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |