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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 995.00 | 13 003.00 | 98 991.00 | 111 995.00 |
040 Immobilisations financières | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 088.00 | 13 003.00 | 360 085.00 | 373 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
072 Créances – Autres | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
084 Disponibilités | 73 135.00 | | 73 135.00 | 73 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 921.00 | | 107 921.00 | 107 921.00 |
110 Total général Actif | 481 009.00 | 13 003.00 | 468 006.00 | 481 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 373 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 696 550.00 | | | 696 550.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 211.00 | | | 211.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 129.00 | | | 698 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265 649.00 | | | 265 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 900.00 | | | -18 900.00 |
242 Autres charges externes. | 149 440.00 | | | 149 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 375.00 | | | 173 375.00 |
252 Charges sociales | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
262 Autres charges | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 255.00 | | | 680 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
280 Produits financiers | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
294 Charges financières | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 103 720.00 | | | 103 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 373 088.00 | | | 373 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 717.00 | | | 76 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |