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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 423.00 | 70 757.00 | 119 667.00 | 190 423.00 |
040 Immobilisations financières | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 517.00 | 70 757.00 | 380 760.00 | 451 517.00 |
072 Créances – Autres | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
084 Disponibilités | 100 558.00 | | 100 558.00 | 100 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 651.00 | | 122 651.00 | 122 651.00 |
110 Total général Actif | 574 168.00 | 70 757.00 | 503 411.00 | 574 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 417 359.00 | | | 417 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
230 Autres produits | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 474.00 | | | 477 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 516.00 | | | 146 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
242 Autres charges externes. | 119 860.00 | | | 119 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 240.00 | | | 180 240.00 |
252 Charges sociales | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
262 Autres charges | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 367.00 | | | 530 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 894.00 | | | -52 894.00 |
280 Produits financiers | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
294 Charges financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 626.00 | | | -52 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 325.00 | | | 441 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |