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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 445 583.00 | | 445 583.00 | 445 583.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 75.00 | 365.00 | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 398.00 | 16 025.00 | 197 373.00 | 213 398.00 |
040 Immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 921.00 | 16 100.00 | 659 821.00 | 675 921.00 |
060 Stock marchandises | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
072 Créances – Autres | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
084 Disponibilités | 68 309.00 | | 68 309.00 | 68 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 085.00 | | 96 085.00 | 96 085.00 |
110 Total général Actif | 772 006.00 | 16 100.00 | 755 906.00 | 772 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 849.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 303 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 620.00 | | | 289 620.00 |
230 Autres produits | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 216.00 | | | 294 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 524.00 | | | -3 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
242 Autres charges externes. | 160 444.00 | | | 160 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 312.00 | | | 69 312.00 |
252 Charges sociales | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 406.00 | | | 304 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 190.00 | | | -10 190.00 |
294 Charges financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 842.00 | | | -12 842.00 |