| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 440.00 | 2 765.00 | -2 325.00 | 440.00 |
AH Fonds commercial | 445 583.00 | | 445 583.00 | 445 583.00 |
AP Constructions | 214 750.00 | 71 101.00 | 143 649.00 | 214 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 734.00 | 11 057.00 | 24 677.00 | 35 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 202.00 | 13 230.00 | -8 028.00 | 5 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 209.00 | 98 153.00 | 620 056.00 | 718 209.00 |
BT Marchandises | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BZ Autres créances | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
CF Disponibilités | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 433.00 | | 70 433.00 | 70 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 641.00 | 98 153.00 | 690 488.00 | 788 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
DH Report à nouveau | 9 093.00 | 25 664.00 | | 9 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 057.00 | -16 571.00 | | -10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 303 314.00 | 313 371.00 | | 303 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 541.00 | 281 117.00 | | 293 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024.00 | 190.00 | | 7 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793.00 | 3 571.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 375.00 | 39 817.00 | | 51 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 441.00 | 27 932.00 | | 34 441.00 |
EA Autres dettes | | 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 174.00 | 353 232.00 | | 387 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 488.00 | 666 603.00 | | 690 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 187.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
FG Production vendue services | 328 563.00 | | 328 563.00 | 328 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 933.00 | | 328 933.00 | 328 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 230.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 1.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 1.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -1.00 | | -471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 722.00 | 400 719.00 | | 345 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 779.00 | 417 290.00 | | 355 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 057.00 | -16 571.00 | | -10 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 331.00 | | 2 878.00 | 715 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440.00 | | | 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 583.00 | | | 445 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 808.00 | | 2 878.00 | 252 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 923.00 | 30 230.00 | | 67 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 868.00 | 896.00 | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 054.00 | 29 334.00 | | 66 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 541.00 | 293 541.00 | | 293 541.00 |
VI Groupe et associés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 203.00 | | | 67 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 381.00 | 386 381.00 | | 386 381.00 |