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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 416.00 | 6 298.00 | 37 118.00 | 43 416.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 616.00 | 6 298.00 | 48 318.00 | 54 616.00 |
060 Stock marchandises | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
072 Créances – Autres | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
084 Disponibilités | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
110 Total général Actif | 70 619.00 | 6 298.00 | 64 320.00 | 70 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 410.00 | | | 410.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 158.00 | | | 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
230 Autres produits | 260.00 | | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 338.00 | | | 82 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 137.00 | | | -6 137.00 |
242 Autres charges externes. | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
262 Autres charges | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 786.00 | | | 92 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 447.00 | | | -10 447.00 |
294 Charges financières | 634.00 | | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 959.00 | | | -12 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 452.00 | | | 452.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -452.00 | | | -452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 311.00 | | | 11 311.00 |