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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 916.00 | 15 648.00 | 29 268.00 | 44 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 116.00 | 15 648.00 | 40 468.00 | 56 116.00 |
060 Stock marchandises | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
072 Créances – Autres | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
084 Disponibilités | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
110 Total général Actif | 72 555.00 | 15 648.00 | 56 907.00 | 72 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 81 299.00 | | | 81 299.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 315.00 | | | 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 264.00 | | | 129 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
242 Autres charges externes. | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
262 Autres charges | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 769.00 | | | 132 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 505.00 | | | -3 505.00 |
294 Charges financières | 786.00 | | | 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 427.00 | | | -4 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 044.00 | | | 18 044.00 |