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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AN Terrains | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
AP Constructions | 90 035.00 | 71 887.00 | 18 148.00 | 90 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 276.00 | 77 692.00 | 36 584.00 | 114 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 206.00 | 34 413.00 | 67 793.00 | 102 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 128.00 | 187 617.00 | 192 511.00 | 380 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BT Marchandises | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BZ Autres créances | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
CF Disponibilités | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 879.00 | | 140 879.00 | 140 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 008.00 | 187 617.00 | 333 390.00 | 521 008.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
DH Report à nouveau | -8 522.00 | 35 436.00 | | -8 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 948.00 | -43 958.00 | | 11 948.00 |
DL TOTAL (I) | 37 565.00 | 25 618.00 | | 37 565.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 94 216.00 | 125 361.00 | | 94 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 009.00 | 51 401.00 | | 48 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409.00 | 463.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 801.00 | 77 173.00 | | 81 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 389.00 | 70 345.00 | | 71 389.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 825.00 | 344 294.00 | | 295 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 390.00 | 369 912.00 | | 333 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 250 172.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 921.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 313 018.00 | |
FD Production vendue biens | | | 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 615.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 213.00 | 8 166.00 | | 4 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 085.00 | 5 443.00 | | 18 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 872.00 | 2 723.00 | | -13 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 600.00 | -3 072.00 | | -5 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 948.00 | -43 958.00 | | 11 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 106.00 | 30 615.00 | 24 390.00 | 181 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 386.00 | 14 520.00 | 5 492.00 | 25 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 216.00 | 31 807.00 | 62 410.00 | 94 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 390.00 | 71 390.00 | | 71 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 343.00 | 88 343.00 | | 88 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 416.00 | 233 007.00 | 62 410.00 | 295 416.00 |