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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AN Terrains | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
AP Constructions | 90 035.00 | 75 041.00 | 14 994.00 | 90 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 628.00 | 82 044.00 | 28 583.00 | 110 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 206.00 | 47 088.00 | 55 118.00 | 102 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 314.00 | 207 798.00 | 166 515.00 | 374 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BT Marchandises | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BZ Autres créances | 60 226.00 | | 60 226.00 | 60 226.00 |
CF Disponibilités | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 353.00 | | 143 353.00 | 143 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 667.00 | 207 798.00 | 309 869.00 | 517 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 565.00 | 23 340.00 | | 26 565.00 |
DH Report à nouveau | | -8 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 069.00 | 11 948.00 | | -1 069.00 |
DL TOTAL (I) | 36 497.00 | 37 565.00 | | 36 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 489.00 | 94 216.00 | | 86 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 279.00 | 81 801.00 | | 75 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 595.00 | 71 389.00 | | 63 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 372.00 | 295 825.00 | | 273 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 869.00 | 333 390.00 | | 309 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 617.00 | 23 830.00 | 3 649.00 | 187 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 992.00 | 23 830.00 | 3 649.00 | 183 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 489.00 | 48 462.00 | 38 027.00 | 86 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 228.00 | 93 228.00 | | 93 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 372.00 | 235 345.00 | 38 027.00 | 273 372.00 |