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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 049.00 | 8 807.00 | 2 242.00 | 11 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 239.00 | 9 997.00 | 2 242.00 | 12 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
072 Créances – Autres | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
084 Disponibilités | 242 833.00 | | 242 833.00 | 242 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 489.00 | | 303 489.00 | 303 489.00 |
110 Total général Actif | 315 728.00 | 9 997.00 | 305 731.00 | 315 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 796.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 692.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 024.00 | 15 063.00 | | 5 024.00 |
214 Production vendue de biens – France | 250 254.00 | 249 063.00 | | 250 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 441.00 | 77 744.00 | | 83 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 719.00 | 341 871.00 | | 338 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 470.00 | 138 415.00 | | 138 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 812.00 | 1 383.00 | | -4 812.00 |
242 Autres charges externes. | 35 031.00 | 26 516.00 | | 35 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 121.00 | 5 189.00 | | 5 121.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 644.00 | 113 123.00 | | 119 644.00 |
252 Charges sociales | 40 677.00 | 38 993.00 | | 40 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 448.00 | 133.00 | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 579.00 | 323 753.00 | | 334 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 140.00 | 18 118.00 | | 4 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 693.00 | 1 040.00 | | 5 693.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 351.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 704.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 2 067.00 | | 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 939.00 | 16 036.00 | | 8 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |