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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 416.00 | 10 425.00 | 3 991.00 | 14 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 416.00 | 10 425.00 | 3 991.00 | 14 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 288.00 | | 40 288.00 | 40 288.00 |
BZ Autres créances | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 41.00 | -41.00 | |
CF Disponibilités | 233 330.00 | | 233 330.00 | 233 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 984.00 | 41.00 | 292 943.00 | 292 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 399.00 | 10 466.00 | 296 934.00 | 307 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 213.00 | 211 393.00 | | 218 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 654.00 | 6 820.00 | | 5 654.00 |
DL TOTAL (I) | 232 252.00 | 226 598.00 | | 232 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 059.00 | 25 432.00 | | 30 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 535.00 | 12 334.00 | | 6 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 045.00 | 77 935.00 | | 28 045.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 682.00 | 121 797.00 | | 64 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 934.00 | 348 395.00 | | 296 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917.00 | 5 876.00 | 7 793.00 | 1 917.00 |
FD Production vendue biens | 228 688.00 | 27 994.00 | 256 683.00 | 228 688.00 |
FG Production vendue services | 62 662.00 | 8 844.00 | 71 505.00 | 62 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 266.00 | 42 715.00 | 335 981.00 | 293 266.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -757.00 | 170.00 | | -757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 001.00 | 346 829.00 | | 336 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 348.00 | 340 008.00 | | 330 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 654.00 | 6 820.00 | | 5 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 225.00 | | 3 016.00 | 13 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825.00 | 14 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 14 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 035.00 | | 3 016.00 | 12 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 431.00 | 818.00 | 1 825.00 | 11 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 241.00 | 818.00 | 635.00 | 10 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 682.00 | 34 623.00 | 30 059.00 | 64 682.00 |