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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 268.00 | | 281 268.00 | 281 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 902.00 | 10 082.00 | 2 820.00 | 12 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 324.00 | 107 515.00 | 62 809.00 | 170 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 614.00 | 117 597.00 | 347 017.00 | 464 614.00 |
BT Marchandises | 89 272.00 | 11 461.00 | 77 810.00 | 89 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
BZ Autres créances | 80 045.00 | | 80 045.00 | 80 045.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 090.00 | 11 461.00 | 181 629.00 | 193 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 704.00 | 129 058.00 | 528 646.00 | 657 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 909.00 | -60 155.00 | | -63 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 478.00 | -3 754.00 | | 36 478.00 |
DL TOTAL (I) | -16 431.00 | -52 909.00 | | -16 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 724.00 | 51 314.00 | | 13 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 780.00 | 56 098.00 | | 369 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 662.00 | 437 238.00 | | 116 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 910.00 | 36 494.00 | | 44 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 077.00 | 581 144.00 | | 545 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 646.00 | 528 235.00 | | 528 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 309.00 | 581 144.00 | | 226 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 724.00 | 48 398.00 | | 13 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 780.00 | 369 780.00 | | 369 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 662.00 | 116 662.00 | | 116 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 909.00 | 100 789.00 | 120.00 | 100 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 077.00 | 545 077.00 | | 545 077.00 |