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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 268.00 | | 281 268.00 | 281 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 610.00 | 9 869.00 | 742.00 | 10 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 666.00 | 161 049.00 | 15 617.00 | 176 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 065.00 | 170 918.00 | 306 147.00 | 477 065.00 |
BT Marchandises | 95 905.00 | 20 944.00 | 74 961.00 | 95 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
BZ Autres créances | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 118.00 | 20 944.00 | 160 174.00 | 181 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 183.00 | 191 862.00 | 466 321.00 | 658 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 371.00 | 42 370.00 | | 14 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 405.00 | -27 999.00 | | 45 405.00 |
DL TOTAL (I) | 70 776.00 | 25 371.00 | | 70 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 531.00 | 77 972.00 | | 90 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 100.00 | 213 871.00 | | 169 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 392.00 | 126 011.00 | | 83 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 522.00 | 43 857.00 | | 52 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 545.00 | 461 711.00 | | 395 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 321.00 | 487 082.00 | | 466 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 568.00 | 301 698.00 | | 259 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 819.00 | 55.00 | | 38 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 017.00 | 12 213.00 | 2 311.00 | 161 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 017.00 | 12 213.00 | 2 311.00 | 161 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 258.00 | 20 944.00 | 12 258.00 | 12 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 258.00 | 20 944.00 | 12 258.00 | 12 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 258.00 | 20 944.00 | 12 258.00 | 12 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 100.00 | 64 883.00 | 104 216.00 | 169 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 531.00 | 58 770.00 | 31 761.00 | 90 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 133.00 | 85 133.00 | | 85 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 653.00 | 85 133.00 | | 93 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 545.00 | 259 568.00 | 135 977.00 | 395 545.00 |