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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 234 624.00 | | 234 624.00 | 234 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 624.00 | | 234 624.00 | 234 624.00 |
072 Créances – Autres | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
084 Disponibilités | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
110 Total général Actif | 295 318.00 | | 295 318.00 | 295 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 374.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 645.00 | | | 99 645.00 |
230 Autres produits | 416.00 | | | 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
242 Autres charges externes. | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13.00 | | | 13.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
252 Charges sociales | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 176.00 | | | 99 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 885.00 | | | 885.00 |
280 Produits financiers | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 618.00 | | | 248 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 603.00 | | | 603.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |