| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 81 166.00 | | 81 166.00 | 81 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 166.00 | | 81 166.00 | 81 166.00 |
072 Créances – Autres | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
084 Disponibilités | 56 634.00 | | 56 634.00 | 56 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 745.00 | | 58 745.00 | 58 745.00 |
110 Total général Actif | 139 911.00 | | 139 911.00 | 139 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 144.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 756.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 383.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 857.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 857.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 512.00 | | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -206.00 | | | -206.00 |
242 Autres charges externes. | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
252 Charges sociales | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 230.00 | | | 230.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
280 Produits financiers | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 168 616.00 | | | 168 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280 240.00 | | | 280 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 351.00 | | | -88 351.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 671.00 | | | 70 671.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 671.00 | | | 70 671.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 166 326.00 | | | 166 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 634.00 | | | 234 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 875.00 | | | 153 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 307 344.00 | | | 307 344.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 277 379.00 | | | 277 379.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 168 616.00 | | | 168 616.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -108 763.00 | | | -108 763.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 954.00 | | | 954.00 |