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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 353.00 | 36 298.00 | 55.00 | 36 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 545 969.00 | 36 298.00 | 5 509 671.00 | 5 545 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 370 577.00 | | 370 577.00 | 370 577.00 |
CF Disponibilités | 121 520.00 | | 121 520.00 | 121 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 139.00 | | 492 139.00 | 492 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 108.00 | 36 298.00 | 6 001 810.00 | 6 038 108.00 |
CU Autres participations | 5 509 616.00 | | 5 509 616.00 | 5 509 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 002.00 | 4 800 002.00 | | 4 800 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 831.00 | 110 244.00 | | 133 831.00 |
DG Autres réserves | 884 732.00 | 537 376.00 | | 884 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 690.00 | 471 742.00 | | 173 690.00 |
DL TOTAL (I) | 5 992 255.00 | 5 919 364.00 | | 5 992 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 72.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 661.00 | 367.00 | | 4 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 3 366.00 | | 4 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446.00 | 737.00 | | 446.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 555.00 | 4 542.00 | | 9 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 810.00 | 5 923 906.00 | | 6 001 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 555.00 | 4 542.00 | | 9 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 72.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 157 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 643.00 | 563 676.00 | | 262 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 953.00 | 91 933.00 | | 88 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 690.00 | 471 742.00 | | 173 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 545 969.00 | | | 5 545 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 509 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 545 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509 616.00 | | | 5 509 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 955.00 | 1 343.00 | | 34 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 955.00 | 1 343.00 | | 34 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 370 577.00 | | | 370 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 618.00 | 370 618.00 | | 370 618.00 |