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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 989.00 | 36 529.00 | 5 460.00 | 41 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 551 605.00 | 36 529.00 | 5 515 076.00 | 5 551 605.00 |
BZ Autres créances | 299 259.00 | | 299 259.00 | 299 259.00 |
CF Disponibilités | 257 978.00 | | 257 978.00 | 257 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 286.00 | | 557 286.00 | 557 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 108 891.00 | 36 529.00 | 6 072 362.00 | 6 108 891.00 |
CU Autres participations | 5 509 616.00 | | 5 509 616.00 | 5 509 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 002.00 | 4 800 002.00 | | 4 800 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 515.00 | 133 831.00 | | 142 515.00 |
DG Autres réserves | 948 937.00 | 884 732.00 | | 948 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 590.00 | 173 690.00 | | 171 590.00 |
DL TOTAL (I) | 6 063 045.00 | 5 992 255.00 | | 6 063 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | 4 661.00 | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 4 225.00 | | 3 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579.00 | 446.00 | | 2 579.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 147.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 317.00 | 9 555.00 | | 9 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 072 362.00 | 6 001 810.00 | | 6 072 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 555.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 157 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 802.00 | 262 643.00 | | 261 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 212.00 | 88 953.00 | | 90 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 590.00 | 173 690.00 | | 171 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 545 969.00 | | 5 636.00 | 5 545 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 509 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 551 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 353.00 | | 5 636.00 | 36 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509 616.00 | | | 5 509 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 298.00 | 231.00 | 36 529.00 | 36 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 298.00 | 231.00 | 36 529.00 | 36 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VP Divers | 299 259.00 | 299 259.00 | | 299 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 309.00 | 299 309.00 | | 299 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |