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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 809.00 | 175 127.00 | 2 682.00 | 177 809.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 044.00 | 176 465.00 | 42 579.00 | 219 044.00 |
060 Stock marchandises | 89 736.00 | | 89 736.00 | 89 736.00 |
072 Créances – Autres | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
084 Disponibilités | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 322.00 | | 118 322.00 | 118 322.00 |
110 Total général Actif | 337 366.00 | 176 465.00 | 160 901.00 | 337 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 966.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 518.00 | 217 469.00 | | 217 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 533.00 | 2 178.00 | | 5 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 051.00 | 219 647.00 | | 225 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 766.00 | 92 482.00 | | 85 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 407.00 | -11 617.00 | | 3 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | 182.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 54 192.00 | 55 960.00 | | 54 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 2 034.00 | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 749.00 | 54 103.00 | | 60 749.00 |
252 Charges sociales | 17 449.00 | 13 864.00 | | 17 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 271.00 | 2 164.00 | | 1 271.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 252.00 | 209 192.00 | | 224 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 798.00 | 10 455.00 | | 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 366.00 | | | 366.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 296.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 125.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 833.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 759.00 | 9 201.00 | | 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 274.00 | | | 218 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 770.00 | | | 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 807.00 | | | 25 807.00 |