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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 988.00 | 175 954.00 | 28 034.00 | 203 988.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 985.00 | 177 292.00 | 68 693.00 | 245 985.00 |
060 Stock marchandises | 85 495.00 | | 85 495.00 | 85 495.00 |
072 Créances – Autres | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
084 Disponibilités | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 042.00 | | 105 042.00 | 105 042.00 |
110 Total général Actif | 351 026.00 | 177 292.00 | 173 734.00 | 351 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 460.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 132 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 467.00 | 217 518.00 | | 199 467.00 |
224 Production immobilisée | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 001.00 | 5 533.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 632.00 | 225 051.00 | | 226 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 904.00 | 85 766.00 | | 71 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 241.00 | 3 407.00 | | 4 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | 36.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 50 568.00 | 54 192.00 | | 50 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | 1 377.00 | | 2 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 109.00 | 60 749.00 | | 75 109.00 |
252 Charges sociales | 21 522.00 | 17 449.00 | | 21 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 827.00 | 1 271.00 | | 827.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 240.00 | 224 252.00 | | 226 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 392.00 | 798.00 | | 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 283.00 | 366.00 | | 1 283.00 |
294 Charges financières | 807.00 | 180.00 | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 225.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 940.00 | 759.00 | | 1 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15.00 | | | 15.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 044.00 | | | 219 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |