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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 597.00 | 17 117.00 | 73 480.00 | 90 597.00 |
040 Immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 783.00 | 22 066.00 | 133 717.00 | 155 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
060 Stock marchandises | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
072 Créances – Autres | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
084 Disponibilités | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
110 Total général Actif | 195 056.00 | 22 066.00 | 172 990.00 | 195 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 016.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 653.00 | 212 701.00 | | 333 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
230 Autres produits | 1 413.00 | 288.00 | | 1 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 533.00 | 212 989.00 | | 339 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 195.00 | 128 908.00 | | 188 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -622.00 | 100.00 | | -622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 996.00 | 3 986.00 | | 7 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -648.00 | 100.00 | | -648.00 |
242 Autres charges externes. | 54 553.00 | 30 839.00 | | 54 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | 3 003.00 | | 3 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 602.00 | 22 076.00 | | 65 602.00 |
252 Charges sociales | 6 698.00 | 11 677.00 | | 6 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 184.00 | 4 589.00 | | 9 184.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 390.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 352.00 | 205 669.00 | | 334 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 181.00 | 7 320.00 | | 5 181.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 835.00 | | |
294 Charges financières | 732.00 | 1 016.00 | | 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 2 267.00 | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 124.00 | 5 872.00 | | 4 124.00 |