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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 607.00 | 195 388.00 | 108 219.00 | 303 607.00 |
040 Immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 848.00 | 195 388.00 | 168 460.00 | 363 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
060 Stock marchandises | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 189.00 | | 141 189.00 | 141 189.00 |
072 Créances – Autres | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
084 Disponibilités | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 457.00 | | 198 457.00 | 198 457.00 |
110 Total général Actif | 562 304.00 | 195 388.00 | 366 917.00 | 562 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 732.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 101 011.00 | 1 007 685.00 | | 1 101 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 660.00 | | | 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 956.00 | 6 912.00 | | 28 956.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 372.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 130 722.00 | 1 014 970.00 | | 1 130 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 654 336.00 | 548 942.00 | | 654 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 459.00 | 2 117.00 | | -8 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 346.00 | 17 290.00 | | 15 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 313.00 | 667.00 | | -6 313.00 |
242 Autres charges externes. | 173 257.00 | 150 694.00 | | 173 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 594.00 | 4 270.00 | | 7 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 637.00 | 199 909.00 | | 222 637.00 |
252 Charges sociales | 30 490.00 | 30 072.00 | | 30 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 909.00 | 43 757.00 | | 39 909.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 12.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 128 821.00 | 997 730.00 | | 1 128 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 901.00 | 17 240.00 | | 1 901.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 181.00 | 8 385.00 | | 3 181.00 |
294 Charges financières | 2 702.00 | 2 820.00 | | 2 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 810.00 | 2 147.00 | | 3 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 099.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 429.00 | 17 561.00 | | -1 429.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |