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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 587.00 | 2 028.00 | 47 559.00 | 49 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 588.00 | 229 823.00 | 41 765.00 | 271 588.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 363.00 | 231 851.00 | 89 512.00 | 321 363.00 |
060 Stock marchandises | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
072 Créances – Autres | 75 110.00 | | 75 110.00 | 75 110.00 |
084 Disponibilités | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 329.00 | | 92 329.00 | 92 329.00 |
110 Total général Actif | 413 692.00 | 231 851.00 | 181 841.00 | 413 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 486 399.00 | | | 486 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
230 Autres produits | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 418.00 | | | 523 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 054.00 | | | 154 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -454.00 | | | -454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 406.00 | | | 189 406.00 |
252 Charges sociales | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
262 Autres charges | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 761.00 | | | 513 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
294 Charges financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 313.00 | | | 321 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 527.00 | | | 21 527.00 |