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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 077.00 | 4 870.00 | 65 207.00 | 70 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 966.00 | 94 216.00 | 282 750.00 | 376 966.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 231.00 | 99 086.00 | 348 146.00 | 447 231.00 |
060 Stock marchandises | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
072 Créances – Autres | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
084 Disponibilités | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 227.00 | | 86 227.00 | 86 227.00 |
110 Total général Actif | 533 459.00 | 99 086.00 | 434 373.00 | 533 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 296 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 636 681.00 | | | 636 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 312.00 | | | 68 312.00 |
230 Autres produits | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 193.00 | | | 718 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 923.00 | | | 193 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -659.00 | | | -659.00 |
242 Autres charges externes. | 118 499.00 | | | 118 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 711.00 | | | 248 711.00 |
252 Charges sociales | 67 155.00 | | | 67 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
262 Autres charges | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 484.00 | | | 693 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
294 Charges financières | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 268 082.00 | | | 268 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 363.00 | | | 321 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288 572.00 | | | 288 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 162 704.00 | | | 162 704.00 |