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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 134.00 | | 63 134.00 | 63 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 182.00 | | 66 182.00 | 66 182.00 |
BT Marchandises | 727 892.00 | 423 045.00 | 304 847.00 | 727 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 987.00 | | 171 987.00 | 171 987.00 |
BZ Autres créances | 775 933.00 | | 775 933.00 | 775 933.00 |
CF Disponibilités | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 295.00 | 423 045.00 | 1 288 250.00 | 1 711 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 477.00 | 423 045.00 | 1 354 432.00 | 1 777 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 752.00 | 17 735.00 | | 20 752.00 |
DG Autres réserves | 89 483.00 | 72 147.00 | | 89 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 688 069.00 | 60 353.00 | | -1 688 069.00 |
DL TOTAL (I) | -1 257 835.00 | 470 234.00 | | -1 257 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 851.00 | 642 331.00 | | 783 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 500.00 | 420 000.00 | | 367 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 600.00 | 622 993.00 | | 42 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 746.00 | 3 337 560.00 | | 1 172 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 792.00 | 509 553.00 | | 215 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 027.00 | | |
EA Autres dettes | 29 778.00 | 105 082.00 | | 29 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 267.00 | 5 663 546.00 | | 2 612 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 432.00 | 6 133 780.00 | | 1 354 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 667.00 | 4 770 554.00 | | 2 404 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513 851.00 | 315 187.00 | | 513 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 730.00 | | | 584 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 548.00 | 66 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 238.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 310.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 310.00 | | | 498 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 764.00 | 48 734.00 | 411 498.00 | 362 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 841.00 | 397.00 | 20 238.00 | 19 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 923.00 | 48 338.00 | 391 260.00 | 342 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 743.00 | 423 045.00 | 172 743.00 | 172 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 743.00 | 423 045.00 | 172 743.00 | 172 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 743.00 | 423 045.00 | 172 743.00 | 172 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423 045.00 | 172 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 746.00 | 1 172 746.00 | | 1 172 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
UX Autres créances clients | 171 987.00 | | | 171 987.00 |
VB T. V. A. | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
VC Groupe et associés | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 851.00 | 513 851.00 | | 513 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 105 000.00 | 165 000.00 | 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 927.00 | | | 164 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
VP Divers | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 370.00 | | | 679 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 903.00 | 1 011 903.00 | | 1 011 903.00 |
VW T.V.A. | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 667.00 | 2 404 667.00 | 165 000.00 | 2 569 667.00 |