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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 152 945.00 | | 152 945.00 | 152 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 945.00 | | 152 945.00 | 152 945.00 |
BT Marchandises | 698 825.00 | 566 010.00 | 132 814.00 | 698 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 166.00 | | 294 166.00 | 294 166.00 |
BZ Autres créances | 212 282.00 | | 212 282.00 | 212 282.00 |
CF Disponibilités | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 128.00 | 566 010.00 | 662 118.00 | 1 228 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 073.00 | 566 010.00 | 815 063.00 | 1 381 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
DG Autres réserves | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |
DH Report à nouveau | -2 084 594.00 | -1 688 069.00 | | -2 084 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 314.00 | -396 525.00 | | -140 314.00 |
DL TOTAL (I) | -1 794 674.00 | -1 654 360.00 | | -1 794 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 252 889.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 666.00 | 2 054 107.00 | | 2 024 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 097.00 | | | 293 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 361.00 | 211 321.00 | | 215 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 105.00 | 98 073.00 | | 76 105.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 69 983.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 737.00 | 2 686 372.00 | | 2 609 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 063.00 | 1 032 012.00 | | 815 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 386.00 | | | 374 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 496.00 | | 481 496.00 | 481 496.00 |
FG Production vendue services | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 011.00 | | 536 011.00 | 536 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566 010.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 134 316.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 137 365.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 247 524.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | 3 048.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 250 573.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 462.00 | -113 208.00 | | -2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 671.00 | 517 976.00 | | 1 048 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 985.00 | 914 501.00 | | 1 188 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 314.00 | -396 525.00 | | -140 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 045.00 | | 100 000.00 | 55 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 152 945.00 | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | | 152 945.00 | 2 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 045.00 | | 100 000.00 | 55 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 509 710.00 | 566 010.00 | 509 710.00 | 509 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 710.00 | 566 010.00 | 509 710.00 | 509 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 710.00 | 566 010.00 | 509 710.00 | 509 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566 010.00 | 509 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 024 666.00 | 82 412.00 | 748 972.00 | 2 024 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 361.00 | 215 361.00 | | 215 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 945.00 | 152 945.00 | | 152 945.00 |
UX Autres créances clients | 294 166.00 | | | 294 166.00 |
VB T. V. A. | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VC Groupe et associés | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 990.00 | | | 193 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 736.00 | 660 736.00 | | 660 736.00 |
VW T.V.A. | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 640.00 | 374 386.00 | 748 972.00 | 2 316 640.00 |