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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 176.00 | 35 466.00 | 9 711.00 | 45 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 846.00 | 22 661.00 | 11 185.00 | 33 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 724.00 | 64 328.00 | 134 396.00 | 198 724.00 |
BT Marchandises | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 798.00 | 12 745.00 | 47 053.00 | 59 798.00 |
BZ Autres créances | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CF Disponibilités | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 572.00 | 12 745.00 | 102 828.00 | 115 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 296.00 | 77 073.00 | 237 223.00 | 314 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 622.00 | 1 517.00 | | 1 622.00 |
DH Report à nouveau | 21 319.00 | 19 328.00 | | 21 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 235.00 | 2 096.00 | | 3 235.00 |
DL TOTAL (I) | 146 177.00 | 142 941.00 | | 146 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561.00 | 7 296.00 | | 2 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 867.00 | 513.00 | | 9 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 371.00 | 73 920.00 | | 39 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 214.00 | 36 059.00 | | 37 214.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 567.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 046.00 | 118 354.00 | | 91 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 223.00 | 261 295.00 | | 237 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 046.00 | 114 842.00 | | 91 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 344.00 | | 490 344.00 | 490 344.00 |
FD Production vendue biens | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
FG Production vendue services | 321 021.00 | | 321 021.00 | 321 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 109.00 | | 813 109.00 | 813 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 914.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 135.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 135.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | -135.00 | | -937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 884.00 | 659 099.00 | | 825 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 649.00 | 657 003.00 | | 822 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 235.00 | 2 096.00 | | 3 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 110.00 | | 1 614.00 | 197 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 202.00 | | | 116 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 408.00 | | 1 614.00 | 77 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 123.00 | 9 206.00 | | 55 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 921.00 | 9 206.00 | | 48 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 068.00 | 7 914.00 | 237.00 | 5 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 068.00 | 7 914.00 | 237.00 | 5 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 068.00 | 7 914.00 | 237.00 | 5 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 914.00 | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VI Groupe et associés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VP Divers | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 615.00 | 79 115.00 | 3 500.00 | 82 615.00 |
VW T.V.A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 046.00 | 91 046.00 | | 91 046.00 |