| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 099.00 | 38 272.00 | 13 827.00 | 52 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 687.00 | 28 831.00 | 10 856.00 | 39 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 557.00 | 67 104.00 | 140 454.00 | 207 557.00 |
BT Marchandises | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 652.00 | 1 502.00 | 31 150.00 | 32 652.00 |
BZ Autres créances | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CF Disponibilités | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 122.00 | 1 502.00 | 102 620.00 | 104 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 679.00 | 68 606.00 | 243 073.00 | 311 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
DH Report à nouveau | 40 052.00 | 42 881.00 | | 40 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 626.00 | -2 829.00 | | 13 626.00 |
DL TOTAL (I) | 176 435.00 | 162 809.00 | | 176 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924.00 | 4 584.00 | | 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 6 268.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 085.00 | 47 738.00 | | 33 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 997.00 | 21 933.00 | | 29 997.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 10.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 638.00 | 80 533.00 | | 66 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 073.00 | 243 342.00 | | 243 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 638.00 | 79 610.00 | | 66 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 368 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 523.00 | |
FG Production vendue services | | | 285 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 495.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 685.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -685.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 583.00 | 624 519.00 | | 668 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 958.00 | 627 348.00 | | 654 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 626.00 | -2 829.00 | | 13 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 889.00 | | 6 321.00 | 205 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 653.00 | | 207 557.00 | 4 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 653.00 | | 91 786.00 | 4 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 2 271.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 389.00 | | 4 050.00 | 92 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 454.00 | 8 304.00 | 4 653.00 | 63 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 454.00 | 8 304.00 | 4 653.00 | 63 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 608.00 | | 4 106.00 | 5 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 608.00 | | 4 106.00 | 5 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 608.00 | | 4 106.00 | 5 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 697.00 | 46 197.00 | 3 500.00 | 49 697.00 |
VW T.V.A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |