| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 900.00 | | 254 900.00 | 254 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 634.00 | 16 019.00 | 5 616.00 | 21 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 473.00 | 33 757.00 | 260 716.00 | 294 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BZ Autres créances | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CF Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 940.00 | 33 757.00 | 273 183.00 | 306 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 058.00 | 119 159.00 | | 121 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 372.00 | 31 899.00 | | 14 372.00 |
DL TOTAL (I) | 179 430.00 | 195 058.00 | | 179 430.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 110.00 | 16 242.00 | | 13 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 141.00 | 29 736.00 | | 38 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 633.00 | 13 418.00 | | 16 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 869.00 | 19 435.00 | | 15 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 753.00 | 78 829.00 | | 83 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 183.00 | 273 887.00 | | 273 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 860.00 | 65 719.00 | | 73 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 701.00 | | 271 701.00 | 271 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 701.00 | | 271 701.00 | 271 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 196.00 | 940.00 | | 5 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 337.00 | 11 453.00 | | 13 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 606.00 | 603.00 | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | 150.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 150.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 182.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 799.00 | -32.00 | | -9 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 5 078.00 | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 824.00 | 307 923.00 | | 279 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 453.00 | 276 024.00 | | 265 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 372.00 | 31 899.00 | | 14 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 050.00 | | 1 423.00 | 293 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 900.00 | | | 254 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 950.00 | | 1 423.00 | 37 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 863.00 | 1 894.00 | | 31 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 863.00 | 1 894.00 | | 31 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 110.00 | 3 217.00 | 9 893.00 | 13 110.00 |
VI Groupe et associés | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VP Divers | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 753.00 | 73 860.00 | 9 893.00 | 83 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | 2 412.00 | | 2 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 612.00 | 5 290.00 | | 7 612.00 |
ST Autres comptes | 22 232.00 | 32 769.00 | | 22 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 614.00 | 17 589.00 | | 17 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | 2 698.00 | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 790.00 | 5 110.00 | | 3 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 908.00 | 35 753.00 | | 31 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 709.00 | 14 169.00 | | 12 709.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 459.00 | 55 648.00 | | 47 459.00 |