| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 900.00 | | 254 900.00 | 254 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 038.00 | 16 696.00 | 1 342.00 | 18 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 200.00 | 17 391.00 | 4 809.00 | 22 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 338.00 | 34 087.00 | 261 252.00 | 295 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CF Disponibilités | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 305.00 | 34 087.00 | 279 219.00 | 313 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 430.00 | 121 058.00 | | 105 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 116.00 | 14 372.00 | | 43 116.00 |
DL TOTAL (I) | 192 545.00 | 179 430.00 | | 192 545.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 893.00 | 13 110.00 | | 9 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 682.00 | 38 141.00 | | 26 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | 16 633.00 | | 15 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 999.00 | 15 869.00 | | 22 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 673.00 | 83 753.00 | | 74 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 219.00 | 273 183.00 | | 279 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 085.00 | 73 860.00 | | 68 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 830.00 | | 288 830.00 | 288 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 830.00 | | 288 830.00 | 288 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 259.00 | 5 196.00 | | 6 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 260.00 | 13 337.00 | | 16 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | 606.00 | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 201.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 289.00 | 10 000.00 | | 12 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | -9 799.00 | | -2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 154.00 | 1 884.00 | | 9 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 362.00 | 279 824.00 | | 305 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 246.00 | 265 453.00 | | 262 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 116.00 | 14 372.00 | | 43 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 473.00 | | 2 116.00 | 294 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 295 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 40 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 900.00 | | | 254 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 373.00 | | 2 116.00 | 39 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 757.00 | 1 580.00 | 1 250.00 | 33 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 757.00 | 1 580.00 | 1 250.00 | 33 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 12 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 12 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 893.00 | 3 305.00 | 6 589.00 | 9 893.00 |
VI Groupe et associés | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VP Divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 673.00 | 68 085.00 | 6 589.00 | 74 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | 2 487.00 | | 2 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 300.00 | 7 612.00 | | 10 300.00 |
ST Autres comptes | 24 334.00 | 22 232.00 | | 24 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | 1 303.00 | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 150.00 | 3 790.00 | | 4 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 973.00 | 31 908.00 | | 33 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 757.00 | 12 709.00 | | 13 757.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 248.00 | 47 459.00 | | 52 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |