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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 461.00 | 16 222.00 | 10 239.00 | 26 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 368 945.00 | 269 937.00 | 99 008.00 | 368 945.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 794.00 | 286 159.00 | 167 635.00 | 453 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 473.00 | | 146 473.00 | 146 473.00 |
072 Créances – Autres | 83 395.00 | | 83 395.00 | 83 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
084 Disponibilités | 52 654.00 | | 52 654.00 | 52 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 855.00 | | 335 855.00 | 335 855.00 |
110 Total général Actif | 789 650.00 | 286 159.00 | 503 491.00 | 789 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 443.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 929.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 969.00 | 492 619.00 | | 529 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 040.00 | 10 706.00 | | 67 040.00 |
230 Autres produits | 242.00 | 2 430.00 | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 252.00 | 505 755.00 | | 597 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 563.00 | 21 813.00 | | 24 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 397.00 | -15 815.00 | | -4 397.00 |
242 Autres charges externes. | 200 049.00 | 190 673.00 | | 200 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 703.00 | 6 583.00 | | 6 703.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 229.00 | 178 364.00 | | 247 229.00 |
252 Charges sociales | 90 530.00 | 62 014.00 | | 90 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 475.00 | 52 593.00 | | 53 475.00 |
262 Autres charges | 20 945.00 | 23 469.00 | | 20 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 098.00 | 519 696.00 | | 639 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 846.00 | -13 941.00 | | -41 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 78 953.00 | 1 002.00 | | 78 953.00 |
294 Charges financières | 1 070.00 | 1 480.00 | | 1 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | 4 183.00 | | 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 049.00 | | | -16 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 429.00 | -18 602.00 | | 51 429.00 |