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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 020.00 | 21 149.00 | 5 870.00 | 27 020.00 |
AH Fonds commercial | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 590.00 | 302 759.00 | 35 831.00 | 338 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 636.00 | 54 586.00 | 38 050.00 | 92 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 634.00 | 378 495.00 | 138 139.00 | 516 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 042.00 | | 153 042.00 | 153 042.00 |
BZ Autres créances | 148 205.00 | | 148 205.00 | 148 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CF Disponibilités | 99 747.00 | | 99 747.00 | 99 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 255.00 | | 451 255.00 | 451 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 889.00 | 378 495.00 | 589 394.00 | 967 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
DG Autres réserves | 119 141.00 | 117 360.00 | | 119 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 496.00 | 1 781.00 | | 7 496.00 |
DL TOTAL (I) | 264 060.00 | 256 564.00 | | 264 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 577.00 | 47 571.00 | | 55 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 771.00 | 57 919.00 | | 58 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 735.00 | 18 632.00 | | 94 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 248.00 | 104 880.00 | | 116 248.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 334.00 | 229 014.00 | | 325 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 394.00 | 485 578.00 | | 589 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 778.00 | 207 755.00 | | 289 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 533.00 | | 603 533.00 | 603 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 533.00 | | 603 533.00 | 603 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 287.00 | |
GE Autres charges | | | 14 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 308.00 | 9 039.00 | | 4 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | 517.00 | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 517.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 1 797.00 | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 1 797.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -1 280.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 285.00 | -44 935.00 | | -83 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 169.00 | 652 422.00 | | 666 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 673.00 | 650 641.00 | | 658 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 496.00 | 1 781.00 | | 7 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 232.00 | 4 674.00 | | 6 232.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 392.00 | 33 622.00 | | 42 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 006.00 | | 40 627.00 | 476 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 378.00 | | | 85 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 599.00 | | 40 627.00 | 390 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 208.00 | 37 287.00 | | 341 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 999.00 | 2 150.00 | | 18 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 209.00 | 35 137.00 | | 322 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 735.00 | 94 735.00 | | 94 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 153 042.00 | 153 042.00 | | 153 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 493.00 | 19 937.00 | 35 556.00 | 55 493.00 |
VI Groupe et associés | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 282.00 | 314 282.00 | | 314 282.00 |
VW T.V.A. | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 334.00 | 289 778.00 | 35 556.00 | 325 334.00 |