| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 373.00 | 17 400.00 | 973.00 | 18 373.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 916.00 | 248 174.00 | 26 742.00 | 274 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 847.00 | 65 214.00 | 129 633.00 | 194 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 636.00 | 330 788.00 | 258 848.00 | 589 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 689.00 | | 298 689.00 | 298 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 342.00 | | 138 342.00 | 138 342.00 |
BZ Autres créances | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
CF Disponibilités | 564 807.00 | | 564 807.00 | 564 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 462.00 | | 1 088 462.00 | 1 088 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 098.00 | 330 788.00 | 1 347 310.00 | 1 678 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 796.00 | 184 796.00 | | 184 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 230 734.00 | 1 230 734.00 | | 1 230 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
DH Report à nouveau | -250 158.00 | -41 488.00 | | -250 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 102.00 | -208 669.00 | | -72 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 820.00 | 1 174 922.00 | | 1 102 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 628.00 | 5 667.00 | | 12 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 770.00 | 7 884.00 | | 37 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 571.00 | 116 779.00 | | 113 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 823.00 | 58 774.00 | | 65 823.00 |
EA Autres dettes | 14 629.00 | 243.00 | | 14 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 420.00 | 189 348.00 | | 244 420.00 |
ED (V) | 69.00 | | | 69.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 310.00 | 1 364 270.00 | | 1 347 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 650.00 | | | 206 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 260.00 | | | 571 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 687.00 | | | 275 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 093.00 | | | 194 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 403.00 | 114 385.00 | | 216 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 206.00 | 92 367.00 | | 173 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 197.00 | 22 018.00 | | 43 197.00 |