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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 723.00 | 11 488.00 | 8 235.00 | 19 723.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 837.00 | 331 697.00 | 54 140.00 | 385 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 001.00 | 169 588.00 | 38 413.00 | 208 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 367.00 | 512 773.00 | 203 594.00 | 716 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 950.00 | | 116 950.00 | 116 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 654 476.00 | 58 081.00 | 596 395.00 | 654 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 799.00 | 546.00 | 168 253.00 | 168 799.00 |
BZ Autres créances | 98 515.00 | | 98 515.00 | 98 515.00 |
CF Disponibilités | 524 545.00 | | 524 545.00 | 524 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 302.00 | 58 627.00 | 1 528 674.00 | 1 587 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 669.00 | 571 401.00 | 1 732 268.00 | 2 303 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 796.00 | 184 796.00 | | 184 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 230 734.00 | 1 230 734.00 | | 1 230 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
DH Report à nouveau | -592 769.00 | -608 626.00 | | -592 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 994.00 | 15 858.00 | | 313 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 305.00 | 832 311.00 | | 1 146 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 204.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 204.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 392.00 | 210 000.00 | | 195 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 335.00 | 63 100.00 | | 79 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 731.00 | 193 097.00 | | 146 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 384.00 | 77 032.00 | | 78 384.00 |
EA Autres dettes | 36 121.00 | 18 518.00 | | 36 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 963.00 | 611 746.00 | | 585 963.00 |
ED (V) | | 148.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 268.00 | 1 444 409.00 | | 1 732 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 288.00 | 353 253.00 | | 363 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 385.00 | | 45 982.00 | 670 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 439.00 | | 44 122.00 | 452 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 446.00 | | 555.00 | 207 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 1 305.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 258.00 | 43 514.00 | | 469 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 205.00 | 24 980.00 | | 318 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 053.00 | 18 534.00 | | 151 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 731.00 | 146 731.00 | | 146 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 384.00 | 78 384.00 | | 78 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 121.00 | 86 121.00 | | 86 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168 799.00 | 168 799.00 | | 168 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 392.00 | 52 053.00 | 143 339.00 | 195 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 515.00 | 98 515.00 | | 98 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 368.00 | 282 562.00 | 11 805.00 | 294 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 628.00 | 363 288.00 | 143 339.00 | 506 628.00 |