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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 205.00 | 16 345.00 | 61 860.00 | 78 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 105.00 | 16 345.00 | 105 760.00 | 122 105.00 |
BT Marchandises | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
BZ Autres créances | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CF Disponibilités | 129 222.00 | | 129 222.00 | 129 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 952.00 | | 206 952.00 | 206 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 057.00 | 16 345.00 | 312 712.00 | 329 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 212 175.00 | | | 212 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
DL TOTAL (I) | 218 188.00 | | | 218 188.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 524.00 | | | 89 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 712.00 | | | 312 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 729.00 | | | 64 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 299.00 | | 286 299.00 | 286 299.00 |
FG Production vendue services | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 016.00 | | 289 016.00 | 289 016.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 693.00 | | | -1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 001.00 | | | 291 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 088.00 | | | 286 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 605.00 | | 1 500.00 | 120 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 400.00 | | 1 500.00 | 42 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 205.00 | | | 78 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 405.00 | 8 608.00 | 3 668.00 | 11 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 405.00 | 8 608.00 | 3 668.00 | 11 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 660.00 | 8 865.00 | 24 795.00 | 33 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 524.00 | 64 729.00 | 24 795.00 | 89 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 952.00 | | | 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 418.00 | | | 67 418.00 |