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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 2 344.00 | 10 156.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 902.00 | 18 133.00 | 57 769.00 | 75 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 302.00 | 20 477.00 | 111 825.00 | 132 302.00 |
BT Marchandises | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 172.00 | | 59 172.00 | 59 172.00 |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 832.00 | 2 833.00 |
CF Disponibilités | 90 299.00 | | 90 299.00 | 90 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 742.00 | | 209 742.00 | 209 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 044.00 | 20 477.00 | 321 567.00 | 342 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 217 088.00 | | | 217 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483.00 | | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 218 671.00 | | | 218 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 896.00 | | | 162 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 567.00 | | | 321 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 199.00 | | | 97 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 452.00 | | 314 452.00 | 314 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 452.00 | | 314 452.00 | 314 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 407.00 | | | -2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 531.00 | | | 324 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 048.00 | | | 324 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483.00 | | | 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 105.00 | | 12 500.00 | 122 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 132 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 303.00 | 88 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 205.00 | | 12 500.00 | 78 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 345.00 | 6 436.00 | 2 303.00 | 16 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 345.00 | 6 436.00 | 2 303.00 | 16 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 12 200.00 | | 13 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 796.00 | 9 098.00 | 15 698.00 | 24 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 896.00 | 87 198.00 | 15 698.00 | 102 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
ST Autres comptes | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 349.00 | | | 56 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 997.00 | | | 68 997.00 |