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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 879.00 | 7 387.00 | 104 492.00 | 111 879.00 |
AP Constructions | 415 474.00 | 150 607.00 | 264 867.00 | 415 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938.00 | 680.00 | 258.00 | 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 204.00 | 158 674.00 | 372 530.00 | 531 204.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 955.00 | 158 674.00 | 379 281.00 | 537 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -40 286.00 | | | -40 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769.00 | | | -769.00 |
DL TOTAL (I) | -38 855.00 | | | -38 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 136.00 | | | 339 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
EA Autres dettes | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 136.00 | | | 418 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 281.00 | | | 379 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -769.00 | | | -769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 204.00 | | | 531 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 291.00 | | | 528 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 788.00 | 21 886.00 | | 136 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 788.00 | 21 886.00 | | 136 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 136.00 | | 29 893.00 | 339 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 136.00 | 79 000.00 | 29 893.00 | 418 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
ST Autres comptes | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263.00 | | | 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 490.00 | | | 3 490.00 |