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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 879.00 | 9 425.00 | 102 454.00 | 111 879.00 |
AP Constructions | 415 474.00 | 192 154.00 | 223 320.00 | 415 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 204.00 | 202 517.00 | 328 687.00 | 531 204.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 369.00 | 202 517.00 | 344 851.00 | 547 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -39 153.00 | | | -39 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DL TOTAL (I) | -33 260.00 | | | -33 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 179.00 | | | 276 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EA Autres dettes | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 111.00 | | | 378 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 851.00 | | | 344 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 843.00 | | | 134 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 204.00 | | | 531 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 291.00 | | | 528 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 561.00 | 21 957.00 | | 180 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 561.00 | 21 957.00 | | 180 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 179.00 | 32 911.00 | 155 500.00 | 276 179.00 |
VI Groupe et associés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 111.00 | 134 843.00 | 155 500.00 | 378 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
ST Autres comptes | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273.00 | | | 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 335.00 | | | 3 335.00 |