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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 000.00 | 264 444.00 | 355 556.00 | 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 089.00 | 27 980.00 | 18 109.00 | 46 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 229.00 | 322 471.00 | 435 758.00 | 758 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 448.00 | 11 229.00 | 342 220.00 | 353 448.00 |
BZ Autres créances | 517 535.00 | | 517 535.00 | 517 535.00 |
CF Disponibilités | 328 404.00 | | 328 404.00 | 328 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 934.00 | | 110 934.00 | 110 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 967.00 | 11 229.00 | 1 301 739.00 | 1 312 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 196.00 | 333 700.00 | 1 737 496.00 | 2 071 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 870.00 | 30 047.00 | 57 823.00 | 87 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175.00 | | | 175.00 |
DH Report à nouveau | -317 739.00 | | | -317 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 430.00 | | | 113 430.00 |
DL TOTAL (I) | 245 866.00 | | | 245 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 200.00 | | | 350 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 519.00 | | | 164 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 799.00 | | | 742 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 112.00 | | | 234 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 630.00 | | | 1 491 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 496.00 | | | 1 737 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 079.00 | | | 1 173 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 970 725.00 | | 5 970 725.00 | 5 970 725.00 |
FG Production vendue services | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 983 708.00 | | 5 983 708.00 | 5 983 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 285 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 185 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 190.00 | |
GE Autres charges | | | 6 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 171 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 285 992.00 | | | 6 285 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 172 562.00 | | | 6 172 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 430.00 | | | 113 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 882.00 | | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 621.00 | | 8 608.00 | 749 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 870.00 | | | 87 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 481.00 | | 8 608.00 | 37 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 281.00 | 80 190.00 | | 242 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 260.00 | 8 787.00 | | 21 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 444.00 | 65 000.00 | | 199 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 577.00 | 6 403.00 | | 21 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 519.00 | 72 000.00 | 92 519.00 | 164 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 799.00 | 742 799.00 | | 742 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 342 195.00 | | | 342 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VB T. V. A. | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 73 969.00 | 226 031.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 212.00 | | | 429 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 934.00 | | | 110 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 187.00 | 954 980.00 | 31 207.00 | 986 187.00 |
VW T.V.A. | 187 071.00 | 187 071.00 | | 187 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 630.00 | 1 173 079.00 | 318 551.00 | 1 491 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 367.00 | | | 78 367.00 |
ST Autres comptes | 694 576.00 | | | 694 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
YT Sous‐traitance | 203 749.00 | | | 203 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 468 355.00 | | | 468 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 232 703.00 | | | 1 232 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 088 138.00 | | | 1 088 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 518 906.00 | | | 1 518 906.00 |