| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802 000.00 | 337 597.00 | 464 403.00 | 802 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 058.00 | 38 490.00 | 44 568.00 | 83 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 252.00 | 432 837.00 | 648 415.00 | 1 081 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 219.00 | 12 575.00 | 473 644.00 | 486 219.00 |
BZ Autres créances | 657 173.00 | | 657 173.00 | 657 173.00 |
CF Disponibilités | 95 550.00 | | 95 550.00 | 95 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 147.00 | | 103 147.00 | 103 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 633.00 | 12 575.00 | 1 331 057.00 | 1 343 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 885.00 | 445 412.00 | 1 979 472.00 | 2 424 885.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187 870.00 | 56 750.00 | 131 120.00 | 187 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175.00 | | | 175.00 |
DH Report à nouveau | -204 309.00 | | | -204 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 524.00 | | | 108 524.00 |
DL TOTAL (I) | 354 390.00 | | | 354 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 024.00 | | | 456 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 308.00 | | | 58 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 521.00 | | | 814 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 049.00 | | | 195 049.00 |
EA Autres dettes | 101 181.00 | | | 101 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 082.00 | | | 1 625 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 472.00 | | | 1 979 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 021.00 | | | 1 293 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 687 332.00 | | 6 687 332.00 | 6 687 332.00 |
FG Production vendue services | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 726 429.00 | | 6 726 429.00 | 6 726 429.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 132 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 525 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 421.00 | |
GE Autres charges | | | 24 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266.00 | | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 132 179.00 | | | 7 132 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 655.00 | | | 7 023 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 524.00 | | | 108 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 229.00 | | 323 023.00 | 758 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 870.00 | | 100 000.00 | 87 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | 182 000.00 | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 089.00 | | 36 970.00 | 46 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 054.00 | 4 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 471.00 | 110 366.00 | | 322 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 047.00 | 26 704.00 | | 30 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 444.00 | 73 152.00 | | 264 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 980.00 | 10 510.00 | | 27 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 229.00 | 9 421.00 | 8 074.00 | 11 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 229.00 | 9 421.00 | 8 074.00 | 11 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 229.00 | 9 421.00 | 8 074.00 | 11 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 521.00 | 814 521.00 | | 814 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 181.00 | 101 181.00 | | 101 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
UX Autres créances clients | 463 441.00 | 463 441.00 | | 463 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
VB T. V. A. | 83 690.00 | 83 690.00 | | 83 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 766.00 | 123 704.00 | 332 062.00 | 455 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 234.00 | | | 94 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 213.00 | 530 213.00 | | 530 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 147.00 | 103 147.00 | | 103 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 863.00 | 1 206 838.00 | 48 025.00 | 1 254 863.00 |
VW T.V.A. | 131 704.00 | 131 704.00 | | 131 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 082.00 | 1 293 021.00 | 332 062.00 | 1 625 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 278.00 | | | 226 278.00 |
ST Autres comptes | 881 311.00 | | | 881 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 984.00 | | | 91 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YT Sous‐traitance | 220 686.00 | | | 220 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 396 746.00 | | | 396 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 403 788.00 | | | 1 403 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 179 597.00 | | | 1 179 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 847 726.00 | | | 1 847 726.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |