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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 98 673.00 | 53 515.00 | 45 158.00 | 98 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 673.00 | 53 515.00 | 45 158.00 | 98 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
072 Créances – Autres | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
084 Disponibilités | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
110 Total général Actif | 115 462.00 | 53 515.00 | 61 947.00 | 115 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | -994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 549.00 | 112 230.00 | | 103 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 245.00 | 2 109.00 | | 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 794.00 | 114 339.00 | | 112 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 213.00 | 34 672.00 | | 33 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 324.00 | -307.00 | | 324.00 |
242 Autres charges externes. | 45 666.00 | 38 916.00 | | 45 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 624.00 | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 962.00 | 28 821.00 | | 25 962.00 |
252 Charges sociales | 3 470.00 | 5 088.00 | | 3 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 921.00 | 6 761.00 | | 9 921.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 214.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 115.00 | 114 787.00 | | 119 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 321.00 | -448.00 | | -6 321.00 |
280 Produits financiers | | 49.00 | | |
294 Charges financières | 1 838.00 | 662.00 | | 1 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 160.00 | -1 151.00 | | -8 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 556.00 | | | 6 556.00 |