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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 332 503.00 | 237 980.00 | 94 522.00 | 332 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 678.00 | 124 480.00 | 8 198.00 | 132 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 328.00 | 84 854.00 | 71 474.00 | 156 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 849.00 | 447 316.00 | 214 533.00 | 661 849.00 |
BT Marchandises | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 78 183.00 | | 78 183.00 | 78 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 201.00 | | 39 201.00 | 39 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 362.00 | | 178 362.00 | 178 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 212.00 | 447 316.00 | 392 896.00 | 840 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 325.00 | | | -3 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
DL TOTAL (I) | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 479.00 | | | 83 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 219.00 | | | 89 219.00 |
EA Autres dettes | 193 956.00 | | | 193 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 655.00 | | | 366 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 896.00 | | | 392 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 655.00 | | | 366 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 395.00 | | 33 080.00 | 630 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 661 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 626.00 | 621 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 789.00 | | 23 348.00 | 599 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 606.00 | | 9 732.00 | 30 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 429.00 | 42 513.00 | 1 626.00 | 406 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 429.00 | 42 513.00 | 1 626.00 | 406 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 956.00 | 193 956.00 | | 193 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
UX Autres créances clients | 581.00 | | | 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 305.00 | 117 966.00 | 40 338.00 | 158 305.00 |
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 655.00 | 366 655.00 | | 366 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
ST Autres comptes | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 057.00 | | | 142 057.00 |
YT Sous‐traitance | 259.00 | | | 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 031.00 | | | 136 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 956.00 | | | 80 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 479.00 | | | 273 479.00 |