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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 332 503.00 | 265 748.00 | 66 755.00 | 332 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 074.00 | 126 626.00 | 5 448.00 | 132 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 276.00 | 98 565.00 | 66 711.00 | 165 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 192.00 | 490 939.00 | 179 253.00 | 670 192.00 |
BT Marchandises | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
CF Disponibilités | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 779.00 | | 146 779.00 | 146 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 972.00 | 490 939.00 | 326 033.00 | 816 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 662.00 | | | 662.00 |
DG Autres réserves | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
DL TOTAL (I) | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 433.00 | | | 70 433.00 |
EA Autres dettes | 127 956.00 | | | 127 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 813.00 | | | 276 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 033.00 | | | 326 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 813.00 | | | 276 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 849.00 | | 10 160.00 | 661 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817.00 | 670 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817.00 | 629 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 510.00 | | 10 160.00 | 621 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 316.00 | 45 440.00 | 1 817.00 | 447 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 316.00 | 45 440.00 | 1 817.00 | 447 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 423.00 | 75 423.00 | | 75 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 956.00 | 127 956.00 | | 127 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
UX Autres créances clients | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 969.00 | 95 630.00 | 40 338.00 | 135 969.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 813.00 | 276 813.00 | | 276 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
ST Autres comptes | 109 095.00 | | | 109 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 692.00 | | | 149 692.00 |
YT Sous‐traitance | 406.00 | | | 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 367.00 | | | 135 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 400.00 | | | 274 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |